Uchwała Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t., poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 ust. 1 pkt.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t., poz. 1984) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego2017.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej wysokości16.377.742 zł(słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) w tym:

1) dochody bieżące w wysokości16.277.742 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości100.000 złzgodnie z załącznikiemNr 1do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości5.388.635 zł;

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Głowno w łącznej wysokości16.377.742 zł(słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości15.047.742 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości1.330.000 złzgodne z załącznikiemNr 2do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości5.388.635 zł;

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości98.000 zł;

2) celowe w wysokości70.000 złz przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 48.000 zł,

b) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - w wysokości 1.000 zł,

c) pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - w wysokości 1.000 zł,

d) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – w wysokości 2.000 zł,

e) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w wysokości 1.000 zł,

f) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiemNr 3do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości538.537,12 złpochodzących z kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiemnr 4do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości538.537,12 złna spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiemNr 5do uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiemNr 6do uchwały.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości596.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości657.000 zł.

§ 11. Ustala się:

1) dochody w kwocie20.000 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie20.000 złna realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zgodnie z załącznikiemNr 7do uchwały.

§ 12. Ustala się:

1) dochody związane z ochroną środowiska w kwocie10.000 zł;

2) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie120.000 złzgodnie z załącznikiemNr 8do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiemNr 9do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiemNr 10do uchwały.

§ 15. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiemNr 11do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno w roku budżetowym 2017 do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości500.000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości538.537,12 zł;

3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych jednorocznych w działach
między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej ich pełną realizację
w ramach działu;

4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Łukasz Łukasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu 2017 r.

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2017 rok

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

ogółem

w tym

ogółem

w tym

własne

z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami

realizowane w drodze umów lub porozumien między jst

UE

dochody ze sprzedaży majątku

inne źródła

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

020

Leśnictwo

2 000

2 000

2 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

570 000

570 000

570 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

100 700

700

700

100 000

100 000

750

Administracja publiczna

41 295

41 295

8 550

31 245

1 500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 004

1 004

1 004

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500

1 500

1 500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem

3 743 834

3 743 834

3 743 834

758

Różne rozliczenia

5 916 688

5 916 688

5 916 688

801

Oświata i wychowanie

29 500

29 500

29 500

851

Ochrona zdrowia

20 000

20 000

20 000

852

Pomoc społeczna

645 717

645 717

158 569

487 148

855

Rodzina

4 869 238

4 869 238

1 500

4 867 738

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

436 266

436 266

436 266

OGÓŁEM

16 377 742,00

16 277 742,00

10 887 607,00

5 388 635

1 500

0

100 000

100 000

0

0

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2017 rok

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

ogółem

w tym

ogółem

w tym

własne

z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami

realizowane w drodze umów lub porozumien między jst

UE

dochody ze sprzedaży majątku

inne źródła

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

020

Leśnictwo

02001

Gospodarka leśna

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000

2 000

2 000

Razem dział 020

2 000

2 000

2 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002

Dostarczanie wody

0830

Wpływy z usług

565 000

565 000

565 000

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

5 000

5 000

5 000

Razem dział 400

570 000

570 000

570 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

500

500

500

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

200

200

200

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000

100 000

100 000

Razem dział 700

100 700

700

700

100 000

100 000

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

31 245

31 245

31 245

75020

Starostwa Powiatowe

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1500

1500

1500

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

0690

Wpływy z różnych opłat

6 000

6 000

6 000

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000

2 000

2 000

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

50

50

50

0970

Wpływy z różnych dochodów

500

500

500

Ogółem dział 750

41 295

41 295

8 550

31 245

1 500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 004

1 004

1 004

Ogółem dział 751

1 004

1 004

1 004

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75414

Obrona cywilna

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 500

1 500

1 500

Ogółem dział 754

1 500

1 500

1 500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

17 000

17 000

17 000

Razem

17 000

17 000

17 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

390 000

390 000

390 000

0320

Wpływy z podatku rolnego

14 000

14 000

14 000

0330

Wpływy z podatku leśnego

15 000

15 000

15 000

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

13 000

13 000

13 000

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

500

500

Razem

432 500

432 500

432 500

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

410 000

410 000

410 000

0320

Wpływy z podatku rolnego

750 000

750 000

750 000

0330

Wpływy z podatku leśnego

20 000

20 000

20 000

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

73 000

73 000

73 000

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

30 000

30 000

30 000

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

80 000

80 000

80 000

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

25 000

25 000

25 000

Razem

1 388 000

1 388 000

1 388 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 000

10 000

10 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 000

2 000

2 000

Razem

12 000

12 000

12 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 893 334

1 893 334

1 893 334

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 000

1 000

1 000

Razem

1 894 334

1 894 334

1 894 334

Ogółem dział 756

3 743 834

3 743 834

3 743 834

758

Różne rozliczenia

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 978 648

2 978 648

2 978 648

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 938 040

2 938 040

2 938 040

Ogółem dział 758

5 916 688

5 916 688

5 916 688

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 000

7 000

7 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500

1 500

1 500

80104

Przedszkola

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

21 000

21 000

21 000

Razem dział 801

29 500

29 500

29 500

851

Ochrona zdrowia

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

20 000

20 000

20 000

Razem dział 851

20 000

20 000

20 000

852

Pomoc społeczna

85203

Ośrodki wsparcia

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

482 121

482 121

482 121

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 027

5 027

5 027

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 364

8 364

8 364

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

15 560

15 560

15 560

85216

Zasiłki stałe

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

62 883

62 883

62 883

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

58 800

58 800

58 800

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

12 962

12 962

12 962

Razem dział 852

645 717

645 717

158 569

487 148

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 430 904

3 430 904

3 430 904

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 436 834

1 436 834

1 436 834

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 500

1 500

1 500

Razem dział 855

4 869 238

4 869 238

1 500

4 867 738

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

423 166

423 166

423 166

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000

3 000

3 000

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100

100

100

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690

Wpływy z różnych opłat

10 000

10 000

10 000

Razem dział 900

436 266

436 266

436 266

OGÓŁEM

16 377 742

16 277 742

10 887 607

5 388 635

1 500

0

100 000

100 000

0

0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział

Rozdział

Ogółem (4+13)

Razem bieżące (5+8+ 9+10+12)

Jednostki budżetowe

dotacje

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Unia Europejska

Obsługa długu

Razem majątkowe

inwestycje i zakupy

Razem (6+7)

Wynagrodzenia i pochodne

Zadania statutowe

własne

UE

w tym wynag i pochodne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

90 000

40 000

40 000

20 000

20 000

50 000

50 000

01010

50 000

50 000

50 000

01030

20 000

20 000

20 000

20 000

01095

20 000

20 000

20 000

20 000

400

800 000

500 000

500 000

70 000

430 000

300 000

300 000

40002

800 000

500 000

500 000

70 000

430 000

300 000

300 000

600

1 035 000

215 000

215 000

215 000

820 000

820 000

60004

15 000

15 000

15 000

15 000

60016

1 020 000

200 000

200 000

200 000

820 000

820 000

700

10 000

10 000

10 000

10 000

70005

10 000

10 000

10 000

10 000

710

123 000

123 000

123 000

123 000

71004

120 000

120 000

120 000

120 000

71012

2 200

2 200

2 200

2 200

71035

800

800

800

800

750

1 996 596

1 966 596

1 834 596

1 372 062

462 534

132 000

30 000

30 000

75011

134 653

134 653

134 653

122 062

12 591

w tym:

zlecone

31 245

31 245

31 245

23 654

7 591

własne

103 408

103 408

103 408

98 408

5 000

75020

1 500

1 500

1 500

1 500

powierzone

1500

1500

1500

1500

75022

100 000

100 000

10 000

10 000

90 000

75023

1 590 443

1 560 443

1 550 443

1 195 000

355 443

10 000

30 000

30 000

75075

70 000

70 000

70 000

70 000

75095

100 000

100 000

68 000

55 000

13 000

32 000

751

1 004

1 004

1 004

1 004

75101

1 004

1 004

1 004

1 004

w tym:

zlecone

1 004

1 004

1 004

1 004

754

331 500

201 500

191 500

78 200

113 300

10 000

130 000

130 000

75412

330 000

200 000

190 000

78 200

111 800

10 000

130 000

130 000

75414

1 500

1 500

1 500

1 500

w tym:

zlecone

1 500

1 500

1 500

1 500

757

103 882

103 882

103 882

75702

103 882

103 882

103 882

758

168 000

168 000

168 000

168 000

75818

168 000

168 000

168 000

168 000

w tym:

rezerwa ogólna

98 000

98 000

98 000

98 000

rezerwy celowe

70 000

70 000

70 000

70 000

801

4 562 805

4 562 805

4 392 913

3 294 357

1 098 556

169 892

80101

2 550 000

2 550 000

2 441 553

2 084 004

357 549

108 447

80104

300 000

300 000

280 438

174 232

106 206

19 562

80110

1 000 000

1 000 000

963 009

926 013

36 996

36 991

80113

580 000

580 000

580 000

580 000

80146

2 000

2 000

2 000

2 000

80149

15 000

15 000

14 500

14 500

500

80150

100 000

100 000

95 608

95 608

4 392

80195

15 805

15 805

15 805

15 805

851

20 000

20 000

11 000

2 500

8 500

9 000

85154

20 000

20 000

11 000

2 500

8 500

9 000

852

912 407

912 407

288 881

217 841

71 040

482 121

141 405

85203

482 121

482 121

482 121

w tym:

zlecone

482 121

482 121

482 121

85213

13 391

13 391

13 391

13 391

w tym:

zlecone

5 027

5 027

5 027

5 027

własne

8 364

8 364

8 364

8 364

85214

35 560

35 560

35 560

w tym:

własne

15 560

15 560

15 560

UG

20 000

20 000

20 000

85216

62 883

62 883

62 883

w tym:

własne

62 883

62 883

62 883

85219

224 280

224 280

224 280

206 631

17 649

w tym:

własne

58 800

58 800

58 800

54 971

3 829

UG

165 480

165 480

165 480

151 660

13 820

85228

11 210

11 210

11 210

11 210

w tym:

UG

11 210

11 210

11 210

11 210

85230

42 962

42 962

42 962

w tym:

własne

12 962

12 962

12 962

UG

30 000

30 000

30 000

85295

40 000

40 000

40 000

40 000

w tym:

UG

40 000

40 000

40 000

40 000

854

60 000

60 000

57 408

55 701

1 707

2 592

85401

60 000

60 000

57 408

55 701

1 707

2 592

855

4 892 548

4 892 548

143 086

120 998

22 088

4 749 462

85501

3 430 904

3 430 904

50 987

43 493

7 494

3 379 917

w tym:

zlecone

3 430 904

3 430 904

50 987

43 493

7 494

3 379 917

85502

1 451 444

1 451 444

81 899

77 505

4 394

1 369 545

w tym:

zlecone

1 436 834

1 436 834

67 289

63 395

3 894

1 369 545

UG

14 610

14 610

14 610

14 110

500

85504

10 200

10 200

10 200

10 200

w tym:

UG

10 200

10 200

10 200

10 200

900

1 101 000

1 101 000

1 101 000

1 101 000

90002

530 000

530 000

530 000

530 000

90015

450 000

450 000

450 000

450 000

90078

1 000

1 000

1 000

1 000

90095

120 000

120 000

120 000

120 000

921

170 000

170 000

170 000

117 000

53 000

92109

100 000

100 000

100 000

60 000

40 000

92116

70 000

70 000

70 000

57 000

13 000

OGÓŁEM

16 377 742

15 047 742

9 247 388

5 349 663

3 897 725

482 121

5 214 351

0

0

103 882

1 330 000

1 330 000

0

wtym:

własne

10 987 607

9 657 607

9 088 836

5 218 117

3 870 719

464 889

103 882

1 330 000

1 330 000

zlecone

5 388 635

5 388 635

157 052

131 546

25 506

482 121

4 749 462

powierzone

1 500

1 500

1 500

1 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Głowno na 2017 rok (w zł)

Dział

Rozdział

Treść

Kwota rezerwy

A

Rezerwa ogólna

98 000

758

Różne rozliczenia

98 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

98 000

Rezerwa ogólna

98 000

Razem rezerwa ogólna

98 000

B

Rezerwy celowe

70 000

758

Różne rozliczenia

70 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

70 000

rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

48 000

rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1 000

rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej

1 000

rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

2 000

rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1 000

rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17 000

Razem rezerwy celowe

70 000

Ogółem rezerwy

168 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

§

Nazwa

Kwota w zł

Przychody ogółem

538 537,12

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

538 537,12

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

538 537,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

w złotych

§

Nazwa

Kwota w zł

Rozchody ogółem

538 537,12

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

538 537,12

spłaty kredytów i pożyczek

538 537,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2017 rok

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

1

2

3

4

5

1.

010

01010

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

50 000

Razem

50 000

1.

400

40002

budowa sieci wodociągowej w Feliksowie

150 000

2.

400

40002

wymiana zbiorników na stacjach wodociągowych w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim ( 4 szt.)

90 000

3.

400

40002

projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów

10 000

4.

400

40002

połączenie sieci wodociągowej Boczki Domaradzkie- Popów Głowieński

50 000

Razem

300 000

1.

600

60016

przebudowa drogi gminnej Mąkolice- Wola Mąkolska

570 000

2.

600

60016

przebudowa drogi gminnej we wsi Antoniew

115 000

3.

600

60016

przebudowa drogi gminnej  we wsi Kadzielin

95 000

4.

600

60016

utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach

40 000

Razem

820 000

1.

750

75023

modernizacja bazy komputerowej

30 000

Razem

30 000

1.

754

75412

zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce

100 000

2.

754

75412

wykonanie instalacji ogrzewania w garażu
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach Domaradzkich

30 000

Razem

130 000

X

X

X

Ogółem

1 330 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2017 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

w złotych

Dział

Rozdział

Treść

Plan na rok 2017

1

2

3

4

851

Ochrona zdrowia

20 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 000

Ogółem

20 000

Wydatki

w złotych

Dział

Rozdział

Treść

Plan na rok 2017

1

2

3

4

851

Ochrona zdrowia

20 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 000

diety członków GKRPA

9 000

koszty związane z prowadzeniem dokumentacji

2 500

profilaktyka w szkołach dla młodzieży, szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy dla rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, nauczycieli, badania lekarza biegłego

4 600

szkolenia członków komisji                               i sprzedawców

2 400

zakup materiałów biurowych

1 500

Ogółem

20 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2017 rok związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska

Dochody

w złotych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

0690

Wpływy z różnych opłat

10 000

Ogółem

10 000

Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120 000

90095

Pozostała działalność

120 000

Hotelowanie i odłapanie bezpańskich psów

120 000

Ogółem

120 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2017 rok

Dochody

w złotych

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na rok 2017

900

Gospodarka komunalna            i ochrona środowiska

423 166

90002

Gospodarka odpadami

423 166

0490

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

423 166

Ogółem

423 166

Wydatki

w złotych

Dział

Rozdział

Grupa

§

Treść

Plan na rok 2017

750

Administracja publiczna

40 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000

Wynagrodzenia i pochodne

40 000

900

Gospodarka komunalna                             i ochrona środowiska

500 000

90002

Gospodarka odpadami

500 000

Zadania statutowe

500 000

Ogółem

540 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział

Rozdział

Treść

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje

Dotacja celowa

Plan na rok 2017

010

Rolnictwo i łowiectwo

50 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50 000

jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych

50 000

zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

50 000

Ogółem

50 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

855

Rodzina

5 300

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 300

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5 300

OGÓŁEM

5 300

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

D O C H O D Y

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy i jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością finansową.

Budżet Gminy Głowno na 2017 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241z późniejszymi zmianami ),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j .t. z późń. zm.),

- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2016 r.  poz. 198 j. t. z późniejszymi zmianami),

- Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o:

a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.,

b) planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

- Informacji o kwotach dotacji celowych na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2017 zgodniez pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia24 października 2016 r.

- Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/2016 z dnia12 października 2016 r.

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

- dochody bieżące ( dochody podatkowe i niepodatkowe- opłaty, udziały, subwencje, dotacje na zadania zlecone, powierzone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących),

- dochody majątkowe ( dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku).

Budżetna 2017 rokpo stronie dochodów zamyka się kwotą16.377.742 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

1. Dochody bieżące w wysokości10.729.038 zł

w tym:

·część oświatowa subwencji ogólnej2.978.648 zł

·część wyrównawcza subwencji ogólnej2.938.040 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości100.000 zł

w tym:

-dochody ze sprzedaży majątku100.000 zł

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji5.388.635 zł

rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami

4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących158.569 zł

5. Dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego              1.500 zł

Dochody

Kwota

1. dochody własne (bieżące), udziały
i subwencje, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień między JST

10.730.538 zł

2.dotacje na zadania zlecone

5.388.635 zł

3. dotacje na realizację własnych zadań bieżących

158.569 zł

4.dochody własne majątkowe

100.000 zł

RAZEM

16.377.742 zł

Dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące i majątkowe

przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan w wysokości2.000 zł– wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział  400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę

Rozdział   40002   Dostarczanie  wody

Plan w wysokości570.000 zł

Wpływy  pochodzą z opłat ze sprzedaży wody

§ 0830 - wpływy z usług565.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek5.000 zł

Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział    70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan  w wysokości100.700 zł

·wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości500 zł

( małż. Gudaj Karol i Władysława, OSP Lubianków)

·dochody z najmu i dzierżawy składników200 zł

majątkowych

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności100.000 zł

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku)

Dział     750   Administracja publiczna

Rozdział    75023    Urzędy gmin

Plan w wysokości8.550zł, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia)6.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne)              2.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek50 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów500 zł

Dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości3.743.834 zł

w tym:

a) podatek rolny ogółem764.000 zł

·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych14.000 zł

·od indywidualnych gospodarstw rolnych750.000 zł

b) podatek leśny ogółem35.000 zł

·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych15.000 zł

·od osób  fizycznych20.000 zł

c) podatek od nieruchomości800.000 zł

·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych390.000 zł

·od osób fizycznych410.000 zł

d) podatek od środków transportowych86.000 zł

·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych13.000 zł

·od osób fizycznych73.000 zł

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,17.000 zł

opłacany w formie karty podatkowej

f) podatek od spadków i darowizn30.000 zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych80.000 zł

h) opłata skarbowa10.000 zł

i) wpływy z lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)2.000 zł

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat25.500 zł

k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu1.894.334 zł

państwa, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych1.893.334 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych1.000 zł

Dział      758     Różne   rozliczenia

Plan w wysokości5.916.688 zł

·Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin2.978.648 zł

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2.938.040 zł

Dział      801     Oświata  i wychowanie

Plan w wysokości29.500 zł

Rozdział    80101    Szkoły podstawowe

Plan w wysokości8.500 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych              7.000 zł

(wynajem sali gimnastycznych w kwocie 6.000 zł,wynajem lokalu w kwocie 1.000 zł)

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów1.500 zł

Rozdział    80104   Przedszkola

Plan w wysokości21.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Mąkolicach              21.000 zł

Dział   851   Ochrona zdrowia

Rozdział      85154     Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości20.000 zł

§ 0480 –  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

Dział 852   Pomoc społeczna

Plan w wysokości158.569 zł

(dotacja celowa na zadania własne)

Rozdział  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

·Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne8.364 zł

Rozdział  85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości15.560 zł

·Dotacja celowa na wypłaty zasiłków

Rozdział  85216   Zasiłki stałe

Plan w wysokości62.883 zł

·Dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział  85219   Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości58.800 zł

·Dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział  85230  Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości12.962 zł

·Dotacja na dożywianie

Dział  855 Rodzina

Plan w wysokości1.500 zł

Rozdział 85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego

·wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości436.266 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w wysokości426.266 zł

§ 0490 - wpływy z lokalnych opłat ( opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

423.166 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia)3.000 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat              100 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości10.000 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat.

DOTACJE NA
ZADANIA  ZLECONE

Plan             5.388.635 zł

środki z budżetu państwa na zadania zleconew tym:

- bieżące5.388.635 zł,

Dział   750   Administracja publiczna

Rozdział   75011   Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości31.245 złw tym:

- bieżące31.245 zł.

Środki na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich7.591 zł

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej              23.654 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości1.004 zł

·prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział   754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości1.500 zł

- na obronę cywilną

Dział   852   Pomoc społeczna

Plan w wysokości487.148 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości482.121 zł

·Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w wysokości5.027 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 855 Rodzina

Plan w wysokości4.867.738 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w wysokości3.430.904 zł

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział    85502    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości1.436.834 zł

- świadczenia rodzinne

DOCHODY BIEŻĄCE
(ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział   75020   Starostwa powiatowe

Dochody

Plan w wysokości1.500 zł.

Środki  ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu w związku zawartym  porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Głowno prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu  do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu Gminy Głownona 2017 r.planuje się w wysokości16.377.742 zł
według załącznika Nr 2

w tym:

·wydatki bieżące15.047.742 zł

·wydatki majątkowe1.330.000 zł

Lp.

Nazwa

Wartość

1

pozostałe wydatki bieżące

9 594 197 zł

2

wynagrodzenia i pochodne

5 349 663 zł

3

wydatki majątkowe

1 330 000 zł

4

obsługa długu

103 882 zł

Razem

16 377 742 zł

Planowane wydatki w poszczególnych
działach przedstawiają się następująco:

Dział    010Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w wysokości ogółem90.000 zł

z przeznaczeniem na:

·składka na Izby Rolnicze ( kwota stanowi 2% zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązującą składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi).              20.000 zł

·składka członkowska „Bzura” i „Związek Gmin Wiejskich” oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych              20.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków50.000 zł

Dział    400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię800.000 zł

elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące: eksploatacja wodociągów w gminie500.000 zł

Wydatki majątkowe:300.000 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w Feliksowie150.000 zł

2. Wymiana zbiorników na stacjach wodociągowych90.000 zł

w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim (4 szt.)

3. Projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów10.000 zł

4. Połączenie sieci wodociągowej Boczki Domaradzkie- Popów Głowieński50.000 zł

Dział    600Transport i łączność1.035.000 zł

Wydatki bieżące215.000 zł

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych200.000 zł

2. lokalny transport zbiorowy15.000 zł

Wydatki majątkowe:820.000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Mąkolice- Wola Mąkolska570.000 zł

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Antoniew115.000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kadzielin95.000 zł

4. Utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach40.000 zł

Dział    700    Gospodarka mieszkaniowa10.000 zł

Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, wyceny, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe.              10.000 zł

Dział    710    Działalność usługowa123.000 zł

·miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego120.000 zł

gminy Głowno

·opracowania geodezyjne i kartograficzne2.200 zł

·wydatki na utrzymanie grobów żołnierskich oraz800 zł

zakup zniczy i wiązanek z okazji Świąt Wszystkich Świętych

Dział    750Administracja publiczna

Plan     1.996.596 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne1.372.062 zł

a) Urzędy wojewódzkie134.653 zł

·dofinansowanie etatów wykonujących zadania zlecone

- środki budżetu Gminy103.408 zł

- środki z budżetu państwa – dotacja31.245 zł

b) Rady gmin100.000 zł

·diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz niezbędne wydatki bieżące

c) Urzędy gmin1.590.443 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne1.195.000 zł

·wydatki rzeczowe:355.443 zł

w tym:

remont archiwum zakładowego, remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy, zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości, przesyłki skredytowane, opłaty telefoniczne i serwis, Internet, szkolenia pracowników, zakup prasy i wydawnictw administracyjnych, utrzymanie BIP na serwerze, LEX, POLBI, licencja antywirusowa, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, zakup oleju do centralnego ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia, monitoring – „STEKOP”, nadzór programu ewidencji SEL – WIN, opłata za serwis Pakiet Administracji, PROINFO

- świadczenia na rzecz osób fizycznych10.000 zł

-wydatki majątkowe:30.000 zł

w tym:

- modernizacja bazy komputerowej30.000 zł

d) Starostwa powiatowe1.500 zł

e) promocja gminy70.000 zł

f) pozostała działalność100.000 zł

- wydatki związane z działalnością rad sołeckich i inne wydatki rzeczowe

Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości31.245 zł

przeznaczone zostaną na:

·częściowe pokrycie wydatków administracji rządowej31.245 zł

Wydatki bieżące na zadania powierzone w wysokości1.500 zł

Przeznaczone zostaną na:

§na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia  polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu  do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym  do wykonywania powierzonego zadania.

Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa                                                                                                                1.004 zł

Kwotę 1.004 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział    754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona331.500 zł

przeciwpożarowa

Kwotę w wysokości200.000 zł

planuje się wykorzystać na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

w tym:

·na wynagrodzenia i pochodne78.200 zł

·wydatki rzeczowe111.800 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się położenie podłogi w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Zbrożkowej.

·świadczenia na rzecz osób fizycznych10.000 zł

Wydatki majątkowe:130.000 zł

- Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce              100.000 zł

- Wykonanie instalacji ogrzewania w garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach
Domaradzkich30.000 zł

Wydatki nazadania zleconew wysokości1.500 zł

przeznaczone zostaną na:

·obrona cywilna1.500 zł

Dział    757Obsługa długu publicznego

Plan103.882 zł

·Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku naBudowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie– kwota 10.263 zł,

·Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku naprzebudowę dróg– kwota 11.141 zł,

·Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. naRozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi gminnej we wsi Kamień, przebudowę drogi gminnej we wsi Rudniczek- Różyce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- kwota  27.597 zł,

·Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. naRozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrołęka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- kwota 52.289 zł,

·Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. naRozbudowę budynku szkoły, budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenie istniejącego budynku szkoły w Popowie-kwota 1.489 zł,

·Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. naWykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie- kwota 1.103 zł.

Dział    758Różne rozliczenia

Plan168.000 zł

- rezerwa ogólna98.000 zł

- rezerwa celowa70.000 zł

w tym:

*rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe48.000 zł

*rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki,1.000 zł

edukacji, oświaty i wychowania

*rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej1.000 zł

sytuacji rodzinnej

*rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci  i młodzieży2.000 zł

*rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego              1.000 zł

*rezerwa celowa na zadania z zakresu wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej              17.000 zł

Dział    801Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki ogółem w kwocie4.562.805 zł

w tym:

·subwencja oświatowa2.978.648 zł

·środki z budżetu gminy1.584.157 zł

a) szkoły podstawowe ( 3 )2.550.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne2.084.004 zł

·wydatki rzeczowe357.549 zł

·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli108.447 zł

b) przedszkola ( 3 )300.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne174.232 zł

·wydatki rzeczowe106.206 zł

·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli19.562 zł

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących planujemy remont salki przedszkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach.

c) gimnazja(3)1.000.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne926.013 zł

·wydatki rzeczowe36.996 zł

·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli36.991 zł

d) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach              15.000 zł

- w tym:

·wynagrodzenia i pochodne14.500 zł

·dodatki wiejskie dla nauczycieli500 zł

e) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach              100.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne95.608 zł

·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli4.392 zł

f) dowożenie uczniów do szkół580.000 zł

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli2.000 zł

h) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów,15.805 zł

byłychnauczycieli placówek szkolnych

Dział    851Ochrona zdrowia

Plan wynosi20.000 zł

·wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi20.000 zł

Dział    852Pomoc  społeczna

Plan912.407 zł

- dotacje na zadania zlecone487.148 zł

- dotacje na zadania własne158.569 zł

- środki z budżetu gminy266.690 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne217.841 zł

*środki z budżetu gminy162.870 zł

*środki z budżetu państwa54.971 zł

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej224.280 zł

·wynagrodzenia i pochodne206.631 zł

·wydatki rzeczowe17.649 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze                            98.443 zł

- stałe( środki z budżetu państwa)62.883 zł

- okresowe i celowe35.560 zł

*środki z budżetu państwa15.560 zł

*środki z budżetu gminy20.000 zł

c) usługi opiekuńcze (b. gminy)11.210 zł

d) dożywianie uczniów42.962 zł

*środki z budżetu państwa12.962 zł

*środki z budżetu gminy30.000 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne13.391 zł

f) pobyt w DPS ( 2 osoby) b. gminy40.000 zł

g) dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy482.121 zł

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem60.000 zł

·prowadzenie trzech świetlic szkolnych60.000 zł

Dział 855Rodzina

Plan wynosi4.892.548 zł,

w tym:

- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci              3.430.904 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych3.379.917 zł

- wynagrodzenia i pochodne43.493 zł

-  wydatki rzeczowe7.494 zł

- świadczenia rodzinne1.451.444 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych1.369.545 zł

- wynagrodzenia i pochodne77.505 zł

-  wydatki rzeczowe4.394 zł

- pobyt w rodzinie zastępczej (3 dzieci) b. gminy10.200 zł

Dział    900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem1.101.000 zł

Wydatki bieżące:

·gospodarowanie odpadami komunalnymi500.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 40.000 zł zaplanowano w dziale 750, rozdziale 75023.

·odłapywanie i hotelowanie psów120.000 zł

·opłata za energię elektryczną i konserwację450.000 zł

oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych

·usuwanie skutków klęsk żywiołowych1.000 zł

·usuwanie wyrobów zawierających azbest30.000 zł

Dział    921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem170.000 zł

a) wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby100.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne60.000 zł

·wydatki rzeczowe40.000 zł

b) wydatki na bibliotekę70.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne57.000 zł

·wydatki rzeczowe13.000 zł

W roku 2017  zaplanowaliśmy dochody w wysokości 16.377.742 zł oraz wydatki w wysokości 16.377.742 zł. Zaplanowaliśmy również przychody oraz rozchody w równej sobie wysokości 538.537,12 zł. Przychody z tytułu kredytów planujemy przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje kwotę 1.330.000 zł, w tym m.in. 820.000 zł naPrzebudowę dróg gminnych we wsiach: Mąkolice- Wola Mąkolska, Antoniew i Kadzielin, utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicachoraz 300.000 zł nabudowę sieci wodociągowej w Feliksowie, wymianę zbiorników na stacji wodociągowej w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim, projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów oraz połączenie sieci wodociągowej Boczki Domaradzkie- Popów Głowieński.

Najważniejszą pozycję w wydatkach budżetu naszej gminy stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów, w tym i naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Wydatki bieżące w oświacie systematycznie wzrastają i będą dalej dużym obciążeniem dla budżetu. Wspomniane wydatki stanowią i stanowić będą znaczące kwoty w budżecie gminy w następnych latach.

W roku 2017 zaplanowano 100.000 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Planujemy dołożyć wszelkich starań, aby dochody z tytułu sprzedaży majątku były jak najwyższe, jednak z uwagi na spadek zainteresowania kupnem naszych nieruchomości dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowaliśmy bardzo ostrożnie. Przetargi na zbycie nieruchomości są ogłaszane systematycznie jednak zainteresowanie ich kupnem jest małe.

Ponadto toczą się postępowania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Głowno własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Planujemy systematycznie składać kolejne wnioski o nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa. Sprawy dotyczące komunalizacji nieruchomości ze względu na skomplikowany charakter są przedłużane.

Należy zaznaczyć, że w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego większość nieruchomości będących naszą własnością oraz te, w sprawie których toczą się postępowania, położone są na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz mieszkaniowe co znacznie zwiększa ich wartość.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podejmujemy wszelkie starania zmierzające do odzyskania i skomunalizowania wszystkich nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny. Po zakończeniu postępowań administracyjnych i uzyskaniu decyzji stwierdzającej nieodpłatne ich nabycie, będziemy przeznaczać je na sprzedaż w celu zwiększenia dochodów gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. Podatnicy są bardzo oporni z uiszczaniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby te dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie. Z uwagi na różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami i planowanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazane jest podniesienie stawek opłaty do poziomu, który zapewni bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest wymogiem ustawowym.

Przykrym faktem jest temat bezpańskich psów, których jest coraz więcej i ich liczba i koszty systematycznie rosną.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Świadczenie wychowawcze jako zadanie zlecone realizowane jest przez GOPS. Dotacja w 2017 roku wynosi 3.430.904 zł.

W odniesieniu do zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki czynione są zarówno ze środków otrzymywanych na zadania zlecone, na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dodatkowo zmuszeni jesteśmy wydatkować środki z własnego budżetu na sprawne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę zasiłków i dożywianie. Ośrodek pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki, a ich liczba z roku na rok się powiększa.

Jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie posiadamy na naszym terenie żadnych większych podmiotów gospodarczych, w związku z tym głównym naszym źródłem dochodów jest podatek rolny oraz udziały we wpływach     z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2017 zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniosą 1.893.334 zł.

W związku z powyższym realizacja budżetu będzie wymagała szczególnego nadzoru i analizy, jednak zrobimy wszystko, aby zaplanowane wskaźniki zostały wykonane.

Zdajemy sobie sprawę, że poziom życia mieszkańców gmin rolniczych, a tym samym i naszej gminy z roku na rok obniża się, a więc niezasadnym byłoby też podnoszenie podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych).

Oczekiwania naszych mieszkańców i nas samych są zdecydowanie większe, niemniej jednak musimy poruszać się w granicach zaplanowanych dochodów i wydatków tak, by nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej.

Zaplanowane wydatki mają jednak w dalszym ciągu wpływać na poprawę i funkcjonowanie życia naszych mieszkańców.